Fund Accounting Specialist - Investment & Mutual Funds
Bergabunglah dengan Vantage Financial Corporation sebagai Fund Accounting Specialist dan bantu kami memastikan akurasi dan integritas operasional keuangan untuk Rekening Manajemen Investasi dan Reksa Dana. Berbasis di Canggu, Bali, Anda akan bekerja dengan tim ahli di bidang akuntansi investasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis kami. Di sini Anda akan belajar menggunakan Oracle Financials dan Bloomberg Terminal, serta mengelola data dengan Microsoft Excel dan Power BI.
Sebagai Fund Accounting Specialist, Anda akan menangani transaksi harian untuk rekening investasi klien, memastikan semua catatan keuangan tercatat dengan benar dan tepat waktu. Anda akan bekerja sama dengan tim kompliance dan risiko untuk memastikan semua transaksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, Anda akan membantu dalam pengembangan dan pelaksanaan prosedur akuntansi yang efisien dan akurat.
📋 Tanggung Jawab Pekerjaan
- Mengelola dan memastikan akurasi catatan keuangan untuk Rekening Manajemen Investasi dan Reksa Dana.
- Memproses transaksi harian dan melakukan verifikasi untuk memastikan semua transaksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Membuat laporan keuangan dan analisis untuk klien dan manajemen.
- Menggunakan Oracle Financials dan Bloomberg Terminal untuk mengelola data keuangan dan melakukan analisis pasar.
- Menjalankan dan memelihara sistem akuntansi internal.
- Mengikuti perkembangan regulasi keuangan dan memastikan semua prosedur akuntansi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Memberikan dukungan kepada tim kompliance dan risiko dalam memastikan semua transaksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Mengembangkan dan melaksanakan prosedur akuntansi yang efisien dan akurat.
🎓 Kualifikasi & Syarat
- Gelar Sarjana dalam bidang Akuntansi, Keuangan, atau bidang terkait.
- Pengalaman minimal 3 tahun dalam peran akuntansi investasi atau akuntansi reksa dana.
- Pengalaman bekerja dengan Oracle Financials dan Bloomberg Terminal.
- Kemampuan dalam mengelola dan menganalisis data keuangan menggunakan Microsoft Excel dan Power BI.
- Pengetahuan mendalam tentang regulasi keuangan dan akuntansi investasi.
- Kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan kerja tim yang kuat.
- Pengalaman dalam mengelola rekening investasi dan reksa dana adalah nilai tambah.
- Sertifikasi dalam bidang akuntansi investasi atau reksa dana adalah nilai tambah.
🛠️ Keahlian
Kirim lamaran sekarang sebelum batas waktu.🚀 Lamar Sekarang